风暴突袭!韩国银行对港股出手 发生了什么?美国传来重磅消息 涉及中国科技

这两天,外围市场并不算弱,但港股跌幅却比较大。那么,究竟发生了什么?据韩国媒体报道,由于恒生系列指数持续杀跌,令韩国投资人损失惨重。韩国金融监管机构据报正在调查银行和券商出售与恒生中国企业指数挂勾的股票挂勾证券(ELS)行为。分析人士认为,这也可能是最近两个交易日,香港市场大幅杀跌的主要原因。

此外,美国方面传来重磅消息,涉及中国科技。据彭博社消息,知情人士透露,国会谈判代表周二准备放弃利用年度国防政策法案来加强美国对中国技术投资的控制的计划。知情人士称,众议院金融服务委员会主席帕特里克·麦克亨利实际上正在阻止一项要求企业就在中国和其他相关国家的某些投资通知政府的措施。

受此消息刺激,29日早盘,人民币一度涨幅加大。那么,这背后的真相如何?

韩国出手

11月29日,港股三大指数高开低走,午后跌幅有所加大。截至收盘,恒指收跌2.08%,下破17000点关口;国企指数、恒生科技指数分别跌2.32%和2.25%。短线来看,恒指失守17000点关口对市场情绪打击较大,恒指全天成交1301.65亿港元,资金恐慌性抛盘有涌出迹象。

港交所披露数据显示,11月29日共618只港股被沽空,总沽空金额为138.83亿港元。港股的跌幅要远远大于外围市场和A股。这背后究竟发生了什么?

据外围多家媒体消息,由于香港市场近两年持续走弱,与恒生中国企业指数挂勾的股票挂勾证券(ELS)也受波及,韩国投资人损失惨重,高达3兆韩元。

据韩国媒体报道,投资人买了3年期的ELS产品,随着港股指数自2021年高点腰斩,投资人的损失也剩一半。韩媒报道称,韩国5大银行因大量卖出将于明年6月到期、价值超过约8.4兆韩元(超过460亿元人民币)的ELS,现在面临被主管机关调查,若恒生中国企业指数(HSCEI)指数持续下跌,这些ELS的损失也将持续扩大,这几家韩国银行和经纪公司恐面临集体诉讼。

据了解,所涉及的ELS产品,是从香港证券交易所上市的中国企业里精选的50家企业,包括腾讯控股、阿里巴巴、小米等。随着市场利率上升和经济预期波动,股市持续走弱,ELS产品的投资风险因而急剧增加。这些3年期ELS产品于2021年售卖给投资人,当年的恒生中国企业指数在2月19日突破12200点。但在创下阶段新高后,该指数不到3年的时间已经腰斩,甚至29日自5959点开盘后,盘中一路下挫百点,下午盘最低到5818点。

报道指出,韩国国民银行(KB Kookmin)、新韩银行(Shinhan)、韩亚银行(Hana)、友利银行(Woori) 和农协银行(NongHyup) 等韩国最大的五家银行出售的价值超过8.4兆韩元的衍生品。该产品预计将于明年6月到期。在这些银行中,KB Kookmin占比最大,占总数的一半以上。

ELS是一种固定收益金融工具,根据某些股票(例如股票指数或一组选定股票)的表现获得投资回报。如果指数在到期时下跌35%至55%,本金就会出现损失。因此,若这些3年期的ELS,在契约到期前,所挂钩的恒生中国企业指数没有出现反弹,预计明年上半年韩国投资者的总损失将达到3兆韩元(约人民币165亿元左右)。

目前,韩国金融监督院(FSS)接到许多投资者投诉,指控银行并没有正确评估投资人资产状况,并声称ELS产品很安全等误导性方式让他们投资,但当HSCEI指数大幅波动时,却未联系他们。现在FSS已展开全面调查,以确定涉案银行和券商是否不负责任地销售产品。

香港分析师认为,事实上,最近一些客观因素原先对港股是有利的,比如中国内地方面传出推出救助房地产市场的措施、人民币转强及美国银行率预期向下,但港股对这些利多因素毫无反应,反而持续探底,这都反映出资金没有流入港股,情况并不友好。

兴业国际称,现在资金已布局12月份的市况,由于10月份及11月份港股出现低波幅,预期12月份波幅将会扩大。影响港股的因素于11月份出现客观的转好,12月份理应可以看高一线,但终究还有不确定因素,港股的12月份行情也不可以过分乐观,宜抱审慎态度面对。

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