“双十一”指明投资方向!这些白马股打三折 基金经理嗅到了什么?

“双十一”落下帷幕,千万“剁手族”还沉醉在“捡便宜”窃喜之中时,敏锐的基金公司已捕捉到了最新消费趋势变化,着手新一轮投资布局。

从券商中国记者采访情况来看,基金公司认为今年“双十一”的平台用户和商家规模显著增长,带动订单量全面增长,释放出了大量消费潜力。还有更为敏锐的基金公司,捕捉到了更为多元的行业亮点,比如各大平台的AI交战、国货出圈等现象。

这些喜人现象,给基金公司带来了乐观的投研预判,以至于有基金经理直言,不少消费白马股的“打折力度”比“双十一”还要大,有些打了两三折。逆势前行的企业有望展现出较强的阿尔法。

3.8万个品牌成交额同比增长超100%

诺安基金引用公开数据对券商中国记者表示,今年“双十一”期间,402个品牌成交破亿,243个国货品牌进入“亿元俱乐部”,3.8万个品牌成交额同比增长超100%;全周期累计访问用户数超8亿,破历史纪录;三线以下城市新增超2000万购买用户,新增超1.4亿订单,11月11日百亿补贴成交额同比增长699%,购买用户同比增长386%。

“从各电商平台的公开数据来看,今年‘双十一’各平台的用户规模和商家规模显著增长,规模优势进一步扩大,带动订单量和GMV全面增长。”诺安基金总结说道,今年消费对于宏观经济的推动作用尤为重要。在双十一期间,平台也逐渐迎合消费者心态的转变,并通过规模效应降低平台商家成本,转向低价策略,释放了大量消费潜力。

具体看,创金合信基金消费行业研究员刘毅恒对记者说道以下方面变化:一是直播电商占比持续提升,内容平台逐渐进入“深水区”。分平台看,综合电商平台(天猫/京东/拼多多)商品交易总额(GMV)为9235亿元,同比下滑1%;直播电商GMV为2151亿元,同比增长18.6%;未来抖音、快手等内容类直播电商平台的发展空间大于货架直播电商平台,内容平台或是未来各品牌商的必争之地。二是品类及品牌表现进一步分化,产品性价比和公司阿尔法尤为关键。分品类看,家电、数码3C、服装和个护美妆的GMV均同比下滑,而食品饮料、运动户外、宠物食品增速亮眼,如宠物食品GMV同比增长29.7%。

“从今年‘双十一’各大平台销售情况来看,中国消费潜力还是比较大的。”前海开源基金首席经济学家杨德龙对记者表示,“双十一”是全球备受关注的消费购物节,是洞察消费经济的重要窗口。里面呈现出的消费亮点,有利于提振市场对消费白马股的投资信心,建议投资者提前择优布局。

AI技术交战正酣

“双十一”互联网电商为消费平台,除了基本的销售数据外,在科技赋能背景下还有着不少“周边”亮点。如兴证全球基金所言,从一年一度折扣节到各大电商平台的综合能力对抗赛,“双十一”被赋予的意义已经不只局限于商品或者服务的价格战,更是各种企业之间技术应用的展示和更多元维度成果的比拼,这些变化也让“双十一”有了更多看点。

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