国产替代概念涨疯了 A股细分龙头揭秘(附名单)

今天早盘各主要指数继续回调,上证指数跌超1%,创近一年新低。板块方面,食品饮料、汽车、银行等权重板块跌幅居前,电子、环保、社会服务等板块涨幅居前。概念方面,先进封装、MCU芯片、汽车芯片等国产替代方向全线大涨,减肥药、新能源车等板块大跌。

个股方面,部分超级白马再现重挫,贵州茅台上午收盘跌近5%,中国石油、中国太保等跌超2%。国产替代疯涨,华为算力题材潜在龙头高新发展复牌后巨量封单涨停,GPU龙头寒武纪-U20cm涨停。

国产替代概念涨疯了

近期国产算力概念股大幅上涨,主要是受美国拜登政府计划阻止英伟达等公司向中国出口先进AI芯片影响。华为算力和GPU产业链涨势最为凶猛,其中华为算力概念四川长虹盘中股价突破7元大关,再创新高。另外,GPU产业链的寒武纪-U20cm涨停,景嘉微一度大涨近17%。

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国产替代相关的半导体产业链也全线飙升,先进封装、汽车芯片、存储芯片等均大涨超2%。个股方面,晶方科技、新洁能、瑞芯微等涨停,沃格光电、概伦电子等个股纷纷大涨。

A股科技龙头全揭秘

中信建投近期发布研究报告称,8月底以来,华为概念持续活跃,市场关心“国产替代”后续能否演化为进攻主线。对比2019年半导体“国产替代”行情,本轮行情驱动因素急迫性和可行性并驾齐驱,因此“国产替代”具备成为进攻主线的潜力,后续可以进一步关注超低国产替代率方向,以及具有一定国产替代进程的行业中急迫性较强或出现重大技术突破的方向。

中信建投建议,从急迫性和可行性两个视角布局“国产替代”投资机遇。一是对于超低国产替代率(<5%)的行业,急迫性较强且国产替代空间大,具有较强的主题投资性质。一旦出现较大技术突破,存在快速放量机会。建议关注光刻机、硅材料、光刻胶、逻辑芯片、存储器、操作系统等。

二是对于有一定国产替代进展(国产率5%-30%)的行业,具备一定技术能力和较强的放量能力,可行性较强,以景气投资为主。建议重点关注急迫性较强或出现重大技术突破(高端技术的突破)的方向,如半导体设备、半导体材料、模拟芯片、射频芯片、电子元器件、信创、工业软件、光模块、光芯片、医疗设备、高值耗材、数控机床、工业机器人、电控系统、激光雷达等。

证券时报·数据宝梳理出相关产业链个股,尤其是其中涨幅较大的个股,有望强者恒强。其中,佰维存储、万润科技、万兴科技、德明利等年内涨幅均超100%。

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