上半年公募基金发行市场冷淡。
据Wind数据,2023年上半年,公募基金市场共成立609只新基金,较去年同期减少151只;合计募集规模仅为5286亿元,与去年同期募集规模相差1560亿元,同比下滑22.3%。
单只新基金的首募规模也较去年同期明显下滑,上半年平均单只新成立基金的募集规模约为8.66亿元,较2022年上半年的9.65亿元下滑超10%。
发行结构方面,债券型基金占据主力地位。
在609只新成立基金中,债券型基金有168只,发行规模为3344.05亿元,占总发行规模的63.26%。股票型基金新发142只,发行规模为620亿元;混合型基金新发198只,发行规模为1087.62亿元。
成立产品中还包含66只FOF、30只QDII基金,此外还包括中信建投(24.310, -0.07, -0.29%)国家电投新能源REIT、中金湖北科投光谷REIT等4只公募REITs。
实际上,今年新发基金市场上募资表现较为突出的也同样为债券型产品。在新基市场发行份额超过50亿元新产品中,绝大部份为债券型基金。其中,惠升中债0-3年政策性金融债A、宏利添盈两年定开A、鹏华丰尊3只基金发行份额为80亿份,位居各新发基金前三位。
有业内人士表示,今年以来权益基金发行整体较为冷淡,主要是受到今年以来市场行情震荡的影响,赚钱效应较差,导致投资者信心不足,尤其是对于基金产品特别是含权的基金产品,态度较为谨慎,接受度也相对较低。
不过,从发行产品类型、发行机构来看,公募行业分化趋势均日趋明显,其中有6只基金产品发行失败,30多家中小基金公司“一基未发”。
6月17日,永赢基金发布公告称,旗下永赢佳瑞12个月持有期混合基金自3月17日起开始募集,截至6月16日募集期限届满,基金未能满足基金备案条件,故基金合同不能生效。
同月,在6月3日和6月5日,民生加银基金连发两则公告,该公司旗下民生加银优享进取一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)、民生加银卓越配置两年持有期混合型基金中基金(FOF)截至5月31日基金募集期限届满,未能满足基金合同规定的基金备案条件,因此基金合同不能生效。
在此之前,今年1月、3月、5月,还分别有中信建投基金、国融基金、鹏扬基金旗下基金产品募集失败。
此外,上半年一基未发的机构名单浮出水面。
截至6月30日,宝盈基金、中邮创业基金、睿远基金、益民基金、圆信永丰基金等30多家机构年初至今为发行新产品。上述基金管理人中,还有先锋基金、中科沃土基金、益民基金、凯石基金和江信基金5家机构连续两年未有新基金发行。
多位公募人士表示,未来公募基金行业的分化趋势或仍将延续,中小基金需要不断提升专业水平和服务质量,努力创新产品和投资策略,才有可能实现可持续发展。