第二证券|AI行情还有没有?TMT调整还怕不怕?

国金证券近日的研报指出,TMT是未来2-3年主线,当前是TMT 第三买点。长期主线在短期大幅调整的风险主要来自市场风险,当前大盘指数不存在明显下行风险,TMT短期调整同样不足为惧。

对于TMT的行情,安信证券与国金证券持有相同的观点,该机构表示维持“两个不变”:第一个不变:2-3年周期看好,类比于2019年的新能源车。第二个不变:维持“TMT行情年内高位顶部在Q3”以及“只要经济弱复苏,TMT就不会输”的判断。该机构认为,当前AI数字经济TMT行情第二波行情已经进入调整阶段,但AI数字经济TMT行情第三波上涨是值得期待的。可能的启动信号有以下几点:

1、7月上旬A股TMT上市公司,尤其是龙头公司在中报预告业绩超预期;

2、7月下旬美联储加息落地后美股纳斯达克,尤其是AI龙头公司股价持续走高;

3、8-9月美股AI龙头公司持续释放业绩;

4、其他AI数字经济产业内的重大催化。

华西证券指出,OpenAI并未陷入流量“瓶颈”,算力侧和应用侧同样前景广阔,相关受益标的: 1) AI芯片厂商,相关受益标的为: 寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等; 2)AI服务器厂商,相关受益标的为: 中科曙光、神州数码、拓维信息、工业富联、浪潮信息等; 3)AI云厂商,相关受益标的为: 首都在线、鸿博股份、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络等; 4)AI+办公:金山办公、福昕软件、泛微网络、彩讯股份、鼎捷软件等; 5)AI+金融:同花顺、财富趋势、新致软件等; 6)AI+医疗: 润达医疗、万达信息、卫宁健康等; 7)AI+教育:佳发教育、鸥玛软件、科大讯飞等; 8)AI+军工:航天宏图、中科星图、华如科技等; 9)AI+其他:焦点科技、华宇软件等。

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