第二证券|度夏高峰 电力供应紧张

电力股早间逆势放量走强,板块指数盘中一度直线拉升涨逾1%。深南电A(12.730, 1.16, 10.03%)开盘不到5分钟就直线涨停,这已是其近期连续第4个涨停,股价创2年半来新高,6月以来股价累计大涨超60%;桂东电力(6.050, 0.55, 10.00%)(维权)亦一度逼近涨停,股价创2017年以来6年多新高(复权,下同),建投能源(8.260, 0.44, 5.63%)、京能电力(4.060, 0.06, 1.50%)等也纷纷强势上攻,并创出多年新高。

消息面上,端午节刚过,龙舟雨退去,高温天气随即卷席而来,华北多地出现40℃以上的高温天气。全国多地发布高温预警及用电高峰预警。

据中国气象局统计,6月以来,全国46个国家气象站最高温监测数据突破历史极值;华北、华南中西部等地持续高温,华北地区35℃以上高温天数6.4天,较常年偏多3.1天,其中北京7.9天,为1961年以来历史同期最多。中国气象局表示,厄尔尼诺现象已经出现,对气温的影响可能在 2023 年最为明显,2023 年或 2024 年极有可能创造全球新的最暖纪录。

更高的气温,也意味着夏季更高的用电负荷。近期多省用电负荷攀升,国网最大用电负荷已达 8.6 亿千瓦,同比增加 7.77%。中电联预计,2023年迎峰度夏期间南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧,存在电力缺口。

信达证券(13.890, -0.31, -2.18%)指出,国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后,电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。电力运营商的业绩有望大幅改善。电力运营商有望受益标的:粤电力A(7.570, -0.04, -0.53%)、华能国际(9.340, 0.19, 2.08%)、华电国际(6.880, 0.01, 0.15%)、国电电力(3.880, 0.05, 1.31%)等;同时,煤电设备制造商和灵活性改造技术类公司也有望受益于煤电新周期的开启,设备制造商有望受益标的:东方电气(18.210, 0.08, 0.44%);灵活性改造有望受益标的:龙源技术(6.690, 0.03, 0.45%)、青达环保(21.320, 0.07, 0.33%)、西子洁能(16.260, -0.21, -1.28%)等。

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