第二证券|A股大爆发

今日,A股港股集体暴涨。A股行业板块内,船舶制造、旅游酒店、地产等板块强势领涨,仅电力行业和半导体微跌。

具体来看,船舶制造板块指数今日大涨超7%。

消息面上,造船业迎来新周期的观点近日再度被提及。造船是典型的周期型行业,景气度主要受宏观经济、全球贸易、大宗商品价格、旧船更新等因素影响,周期的盛衰更替往往长达20年之久。

2021年,全球新船订单量共计1746艘1.23亿载重吨,合同价值总计1096亿美元,创下过去10年来的次高纪录。到了2022年,新船订单虽然增速放缓,但是造船的价格开始上升。此前,中船系多家上市公司在集体业绩说明会时均表示,新船市场行情、订单情况都处于上扬阶段。

旅游酒店今日同样强势,板块指数张超4%。

消息面上,市场对促消费政策加力依然具备信心。从数据看,刚刚过去的端午假期文旅消费市场亮点纷呈:文化和旅游部数据中心综合测算,国内旅游出游1.06亿人次,同比增长32.3%,按可比口径恢复至2019年同期的112.8%。对此,经济日报刊文指出,当前,我国消费市场总体上延续恢复态势,必须坚定不移实施扩大内需战略,通过各种举措恢复和扩大消费。

日前在京召开的“恢复和扩大消费”调研协商座谈会也指出,要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义,高质量开展考察调研,为恢复和扩大消费献计出力。

目前来看,A股市场仍处熊转牛的前期阶段,最大特征就是基本面偏弱,增量资金不足(今日两市成交额仅8400亿元),但市场韧性较强。银河证券认为,在市场上行动力不足的阶段出现上涨逻辑强劲的主线行情,将会出现两大特点:

首先,主线上涨持续性弱,这主要来自投资者信心不足,资金更加谨慎。同时,存量资金博弈也将加剧主线波动;其次,主线的每轮上涨斜率更高,未来这一特征伴随投资者学习效应将会体现得更加明显。

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