Choice数据显示，截至6月25日，6月以来获得净申购份额最大的三个行业ETF分别为华宝中证医疗ETF、国泰中证全指证券公司ETF和华夏上证科创板50成份ETF，净申购份额均超过20亿份。另外，截至6月26日，近一个月机构调研频次最高的三个行业分别为计算机应用、通用器械和电气自动化设备。
摩根士丹利基金表示，在外资快速回流的背景下，前期持续受到经济预测下修而跌幅较大的板块有望继续修复。“中长期角度来看，我们认为，需要结合政策基调、产业发展趋势、业绩兑现等多个角度进行考量，看好符合科技自立自强以及真正受益于AI产业高速发展的科技板块、景气度保持在较高水平并且受益于政策持续加码的高端制造板块，以及业绩增速稳步抬升的医药和消费板块。”
摩根资产管理中国权益成长组组长、资深基金经理郭晨认为，在泛TMT产业中，AI仍然是未来一段时期市场关注的重点。其原因在于信创与数字经济处于非市场化阶段，更多依赖于政府采购与政策，而AI是充分市场化、全球化的新兴产业。
在摩根资产管理中国资深基金经理李德辉看来，核心资产过去3年表现不佳的主要原因在于增长预期的下移和筹码结构的破坏。目前来看，该领域龙头企业的估值与增长都处于合理区间，只是需要继续向市场证明远期盈利能力。“展望未来，随着核心资产中尾部公司的出清，头部公司争取到剩余市场，其估值有望获得提升。”李德辉说。
清和泉资本坦言，下半年重点关注三方面机会：一是顺周期且低估值板块。如果某一板块或标的满足高赔率和政策刺激两个条件，其估值将逐步修复，比如医药、汽车、白酒等领域的优质企业；二是人工智能相关产业链。此轮人工智能技术的发展超预期，海内外大厂纷纷加大投入，将带来算力、模型以及应用端的持续高景气；三是上游资源品。今年上半年全球定价的品种价格韧性较足，而且下半年美元走弱和通胀反弹或起到进一步的催化作用，铜、黄金、石油等相关标的值得关注。